Jiashon和财富封 2015 年第 4 一刻钟使知晓

Fung与财富保安的投入基金 2015 年第 4 一刻钟使知晓

2015 年 12 月 31 日

基金负责人:嘉实基金致力于利害关系乘客名额有限制的公司

基金托管人:奇纳农学岸利害关系利害关系乘客名额有限制的公司

使知晓送出日期:2016 年 1 月 21 日

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Jiashon和财富封 2015 年第 4 一刻钟使知晓

§1 要紧事业

基金负责人的董事会和董事会包管不在虚伪、独身给错误的劝告陈或大师不予应用。,

使满意的现实、个人和协同债务的精确和完整性。

利害关系利害关系乘客名额有限制的公司奇纳农学岸基金托管人,于 2016 年 1 月 18 核对日

使知晓说话中肯财务目的、净资产体现与投入结成使知晓,包管审察不在虚伪记载。、给错误的劝告陈

或大师不予应用。

基金负责人无怨接受以信义、用功的尽职的致力于基音与基金A的应用,但它不克不及包管根底结清。。

基金的过来体现绝不代表将来时的的体现。投入有风险,投入者在做出投入决定先发制人应当心细读这本书。

募集资产招股阐明书。

本使知晓期内的财务交流缺乏审计。

这份使知晓是从 2015 年 10 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

§2 基金货物的考察

基金缩写 Jiashon和财富封

会场略号 基金丰和

基金主指定遗传密码 184721

基金运作时尚 和约型封模型

基金和约失效日期 2002 年 3 月 22 日

使知晓完毕时的基金共同承担开展成为 3,000,000, 份

基金是一种因为财富的保安的投入基金,次要投入与顾虑地域顾虑。

分的股市的财富、因为生长特点目的的财富型的股市的明确,通

投入目的

投入结成的静态修长的,疏散和把持风险。,关怀地面

论黄金资产保安的化的预设,追求基金资产的俗僧稳固增额。

本基金采取的投入从投下的和自下而上。

办法,微观节约综合的开展、保险单向性运动、保安的集会走

在许多的元素的地面,比方潜力,决定的股市的说话中肯基金、库存公司债投入

资缩放比例。保留工夫以财富为导向的投入理念,优美的体型独身绝对财富判别

投入谋略

核,顾虑思索衣服的胸襟财富的股市的选择的思惟;同时,以

根底辨析为根底,珍视定量辨析,公司的体系综述

投入财富,决定的股市的投入,从技术上辨析附带

对的股市的投入的机遇选择。

机能比拟一般的 无

风险进项特点 无

基金负责人 嘉实基金致力于利害关系乘客名额有限制的公司

基金托管人 奇纳农学岸利害关系利害关系乘客名额有限制的公司

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§3 次要财务目的与净基金业绩

次要财务目的

单位:人民币元

次要财务目的 使知晓期( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )

1。这一工夫早已应验。 206,319,723

2。比较期有益 888,165,862.97

三。同时的额外的公正地基金共同承担 0.2961

4岁末资产净值。基金 4,239,229,389.31

5岁末净股。时限基金

注:(一)眼前已应验进项是指基金杜利钱支出、投入进项、另外支出(不含公允财富变奏)

演绎相关性费后的结平,现期有益为现期已应验进项增加现期公允财富变奏进项。(2)上述的基金

演技目的除掉拿住人署名或替换本钱,现实支出程度在水下收费后列出的数字。。

净基金业绩

.1 本使知晓期基金共同承担净值生长速度及其与同步性机能比拟一般的进项率率的比拟

业绩比拟

净值生长速度 净值生长速度 根本机能比拟 一般的进项率

阶段 ①-③ ②-④

① 基准偏差② 准进项率 速率基准偏差

过来3

3.62%

.2 自基金和约失效以后基金共同承担累计净值生长速度变奏及其与同步性机能比拟一般的收

货币利率变奏的比拟

基金丰和

950%

900%

850%

800%

750%

700%

650%

600%

550%

500%

450%

400%

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

-50%

-100%

图:Jiashon和财富封累计共同承担净值生长速度的历史走势除图

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(2002 年 3 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日)

注:地面基金和约,本基金自基金和约失效日期起 3 独身月内修建仓库栈的工夫。重建末端的的每一笔资产

在展现说话中肯投入缩放比例是禀承和约的商定、(四)投入结成的相关性同意:(1)基金投入的股市的、使化合的比

不在水下基金的总资产财富 80%,在库存公司债投入的缩放比例不在水下净资产 20%;(2)基金投入

股票上市的公司的的股市的,不超越基金的净资产财富 10%;(3)基董事金致力于的基金和另外基金。

黄金拿住公司发行的保安的开展成为。,不超越该保安的 10%;(4)基金的股市的结成的公正地值 B/P 值

高于上海和深圳 A 的股市的集会的公正地 B/P 值;(五)服从另外缩放比例限度局限由奇纳担保规则。

§4 负责人使知晓

基董事金(基董事金组)简介

该基金的基董事金任期 保安的找到任务年龄限制

姓名 关税 阐明

供职日期 离任日期 限

奇纳一向限于国际资金

公司资产致力于部尽力员,

大田宏利基金致力于利害关系乘客名额有限制的公司

公司尽力员,2012 年 2 月

本根底 2014 年 11 月

吴云凤 – 7年 插一脚嘉善基金的乘客名额有限制的致力于

董事金 26 日

这家公司是尽力部的尽力员。、基

董事金助理的。博士,具有

基金资历,奇纳国

籍。

注:(1)指定日期、距日期是指公司在MaKin以后的公报日期。;(2)保安的买卖的进口遵照

保安的找到任务人员资历致力于条例。

在董事的契合基金的合规声称

使知晓期内,基金董事僵硬的服从保安的法。、保安的投入基金法及其成套金科玉律、

《Fung与财富保安的投入基金基金和约》和另外相关性金科玉律的规则,如诚信精华、勤勉原型

基金资产的致力于和应用,在僵硬的把持风险的地面,追求基金共同承担拿住人的最大进项。该基金是由基金运

致力于和服从顾虑法度、法规和基金和约,不伤害基金拿住人受益的行动。

美人商事的特别记述

4. 美人买卖社会事业机构的工具

使知晓期内,基金负责人严寒气候施工证监会《保安的投入基金致力于公司美人买卖社会事业机构导游联想》和

公司衣服的胸襟美人买卖社会事业机构,投入结成是由投入致力于体系孤独决定的。,获取投入交流、投入

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美人的时机,提议和工具投入决策。;经过工具买卖美人买卖规则、

僵硬的历程把持、持续技术改良,确保美人商事基音的应验;经过 IT 体系与人工监控

行日常监控,主宰投入结成致力于结成的美人处置。

4. 非常买卖行动的特别描述方法

使知晓期内,公司主宰投入结成插一脚公共的标售,同日反向买卖成交较次的的单

在同一天到晚的买卖量 5%的,仔细考虑 2 次,结成被动的如下基准的目的请,与其

他有反向买卖的结成。,无兴味流放犯。

使知晓PE持续基金的投入谋略和业绩阐明

4. 在使知晓期基金投入谋略和运作辨析

阅历了 3 在一刻钟坐下后急剧下跌,4 整个集会已跳回到一定程度。。4 缺乏时节

风险率仍在滴的历程中。,同时,在央行的修长的下,人民币汇率,因而全体 4 一刻钟微观

节约状况比 3 一刻钟。将人民币食物混合配料 SDR 和缩减对大合伙的禁令的动机,全体集会有尖响贮存的潮。

妥协企图款项下,新兴不动产权说话中肯中小股依然是关怀的聚焦。。上证综指 4 一刻钟下跌 ,创

业力例子爬坡 ,中血小板跌价 。详细分买卖看,计算者、表明和传统不动产权的偏爱的

的股市的集会的小市值构象转移,煤炭、岸、钢和另外板后面。。

使知晓期内,结成净增额 ,赢业绩一般的结成 10%摆布。在 9 因为就是这样月底风险偏爱

促销将事业的股市的集会的判别,化合了工夫的地位,交流担保上涨、锂电池及另外新兴不动产权

技能基准的使成形,有独身罚款的有益。在一刻钟末,因为风险与进项比率的思索,关闭相当较大的指明

缩减治理,站稳脚后跟 2016 在往年的优质的股市的使成形。

4. 本基金在使知晓期内业绩

本使知晓的完结部财产净价值为: 元,现期财产净价值生长速度为 。

董事人微观节约、保安的集会与不动产权走势遥瞩

微观层面,美联储在 12 独身月了,如下节约苏醒追逐将修长的互人际网网络开展。从目

在前者的境遇下,美国的苏醒追逐能够会持续拘押向下。,美联储的加息能够超越集会预支。,

这将对人民币汇率使朝移动压力,这将限度局限央行的松动力度。。同时在节约层面,PMI 创纪录的显示节约性

仍有下游压力,独身雄健的财政保险单的激发音响效果能够必要一段工夫的体现,因而远景 2016

年 1 一刻钟,流质和节约程度弱于 2015 年 4 一刻钟,增加大合伙禁令的取消,整个的股市的集会 1

本一刻钟将有修长的的风险。,投机贩卖时机少于 2015 年 4 一刻钟。但思索到一年多的货币利率压低,整个

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的股市的集会流质大;同时非基准、使化合等进项率的滴使得股市的资产绝关闭本部的资产。

竟争能力上涨,终于,马航仍将有妥协性投入时机。,异常地高技能的生长型的股市的

投入的重心展出。1 就是这样一刻钟能够有风险点。:1、人民币汇率的宏大贬低给C使朝移动了压力。;2、供给

赞颂变革对赞颂风险的假装。

因为不只是的判别,结成仍将拘押中立地位。,投入估值有理的优质的股市的,详细

云的展出是专注于云计算、车人际网、新文娱不动产权、教及另外板块。同时,也会注意到供方如果回绝。

离开钢铁、非铁金属等上流投入时机。化合将即时应对集会变奏。,

尽力为拿住人使朝移动良好补偿。

使知晓期基金拿住量或基金资产净值预警

无。

§5 投入结成使知晓

基金在使知晓完毕时的投入结成

序号 展现 款项(元) 对基金资产开展成为的缩放比例

1 权利投入 3,190,649,687.55 74.94

内部的:的股市的 3,190,649,687.55 74.94

2 集中:显著地注意进项投入 896,949, 21.07

内部的:使化合 896,949, 21.07

资产忍受保安的 – –

3 贵金属投入 – –

4 资金衍生品投入 – –

5 买进资金资产的捣卖 – –

内部的:回购回购

– –

资金资产的捣卖

岸存款和结算

6 108,885,805.22 2.56

7 另外资产 60,973,744.77 1.43

仔细考虑 4,257,458,237.54 100.00

5.2 末端的买卖按买卖花色杂耍的的股市的投入结成

指定遗传密码 买卖类别 公允财富(元) 财产净价值缩放比例

A 农、林、牧、渔业 243,763,006.37 5

B 采矿业 161,417,562.81 3.81

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C 粗制滥造 1,973,110,948.04 46.54

电力、激烈、制作、毒气和供水系统供给

D – –

应业

E 建筑业 – –

F 零售和零售业 257,428,815.35 6.07

G 交通流放犯、蓄电与邮政服侍 – –

H 继续成为某种状态餐饮业 804,578.00 0.02

交流转会、软件和交流技术服侍

I 392,933,367.45 9.27

J 资金业 – –

K 房地不动产权 37,650,091.00 0.89

L 分裂和商事服侍 – –

M 科研与技术服侍业 – –

N 水利工程、节约状况与公共设施致力于 – –

O 定居的服侍、服务业及另外服侍 – –

P 教 66,388,041.72 1.57

Q 卫生和社会任务 – –

R 修养、体育文娱不动产权 57,153,276.81 1.35

S 综合的 – –

仔细考虑 3,190,649,687.55 75.26

5.3 以公允财富花色杂耍的十大的股市的投入特效药

该基金的资净产出率

序号 的股市的指定遗传密码 的股市的清晰度 整个含义(库存) 公允财富(元)

例(%)

1 601388 快意球资源 10,921,250 226,288,300.00 5.34

2 002192 *ST 融捷 3,107,833 155,391,650.00 3.67

3 002446 盛路信件 3,946,771 146,425,200 3.45

4 300232 Chau Ming学问与技术 3,724,938 145,756,823.94 3.44

5 300047 天源迪科 3,980,250 115,825,275.00 2.73

6 002308 威创利害关系 4,685,352 115,493,926.80 2.72

7 000911 南宁糖业 6,844,381 114,643,381.75 2.70

8 600654 中安消 3,779,960 109,014,046.40 2.57

9 600313 农学种子不动产权 7,003,445 106,312,290 2.51

10 002425 凯撒利害关系 3,395,457 98,434,298.43 2.32

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使知晓期完毕时按使化合典型花色杂耍的使化合结成

序号 使化合杂耍 公允财富(元) 该基金的资净产出率例(%)

1 陈述使化合 148,290, 3.50

2 央行票据 – –

3 资金使化合 748,659, 17.66

内部的:保险单性资金债 748,659, 17.66

4 企业使化合 – –

5 短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可兑换货币 – –

8 同性存款收据 – –

9 另外 – –

仔细考虑 896,949, 21.16

5.5 使知晓的完结部按公允财富该基金的资净产出率例上胶料排序的前五名使化合投入明细

基金资产净值

序号 使化合指定遗传密码 使化合清晰度 整个含义(张) 公允财富(元)

缩放比例(%)

1 150211 15 国开 11 1,700,000 170,493, 4.02

2 150411 15 农发 11 1,600,000 160,464, 3.79

3 150206 15 国开 06 1,500,000 150,645, 3.55

4 150301 15 进出 01 900,000 90,081, 2.12

5 110248 11 国开 48 500,000 54,340, 1.28

5.6 使知晓的完结部按公允财富该基金的资净产出率例上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受保安的投入明

使知晓的完结部,该基金不拿住资产忍受保安的。。

使知晓的完结部按公允财富该基金的资净产出率例上胶料排序的前五稀薄的金属投入明细

使知晓的完结部,该基金不拿住贵金属投入。。

使知晓的完结部按公允财富该基金的资净产出率例上胶料排序的前五名权证投入明细

使知晓的完结部,该基金不拿住认股权证。。

使知晓的完结部本基金投入的股指期货买卖境遇阐明

使知晓期内,基金不插一脚股指期货买卖。

0 使知晓的完结部本基金投入的库存公司债期货买卖境遇阐明

使知晓期内,基金不插一脚库存公司债期货买卖。

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1 投入结成使知晓脚注

1.1

使知晓期内,十佳保安的投入发行人,在本使知晓编制日期先发制人

年内,由基金投入的前十大保安的发行人、处分。

1.2

基金前十只的股市的,基金和约结束外侧缺乏的股市的。。

1.3 另外资产表格

序号 清晰度 款项(元)

1 存出包管金 7,930,231.39

2 应收信任信任和清算 33,416,150

3 应收信任红利 –

4 应收信任利钱 19,627,358

5 应收信任申购款 –

6 另外应收信任款 –

7 待摊费 –

8 另外 –

仔细考虑 60,973,744.77

1.4 使知晓的完结部拿住的成为转股期的可替换使化合明细

使知晓的完结部,该基金在构象转移期做本身的可替换使化合。。

1.5 使知晓的完结部流行音乐十大畅销唱片的股市的中在发行量被强迫的境遇的阐明

基金本钱

发行量被强迫的教派

序号 的股市的指定遗传密码 的股市的清晰度 净产出率 乘客名额有限制的宫内避孕环描述方法

公允财富(元)

例(%)

1 601388 快意球资源 226,288,300.00 5.34 大师事项挂

2 600654 中安消 109,014,046.40 2.57 大师事项挂

§6 基金董事应用固有本钱投入基金。

基金董事拿住基金共同承担的变奏

单位:份

负责人在回购开端时拿住的基金共同承担 12,010,

在使知晓期内便宜货总共同承担 –

在使知晓期内公开让售/付赎金救人整个利害关系 –

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基金董事在使知晓末端的拿住的基金共同承担 12,010,

在使知晓末端的拿住的基金共同承担为T。

(%)

注:使知晓期内,基金董事不应用类型基金便宜货、付赎金救人或公开让售基金的基金共同承担。

基金董事应用固有本钱投入基金的买卖。

使知晓期内,基金董事不应用类型基金便宜货、付赎金救人或公开让售基金的基金共同承担。

§7 备查提出含量

备查提出含量

(1) 奇纳证监会同意Fung与财富保安的投入基金到达的提出;

(2)《Fung与财富保安的投入基金基金和约》;

(3)《Fung与财富保安的投入基金征召入伍阐明书》;

(4)《Fung与财富保安的投入基金基金托管同意》;

(5)基金董事资历审察、营业执照;

(6) 使知晓期内Fung与财富保安的投入基金公报的各项底稿。

寄存品设置

北京的旧称立国门北街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金致力于利害关系乘客名额有限制的公司

向上看方法

(1)写查问:反省工夫是每独身节日 8:30-11:30,13:00-17:30。投入者可收费充当顾问,也可

地面本钱的任务,买一份。

(2)网站查询:基金董事网站:

投入者对本使知晓的责难,您可以充当顾问基金董事嘉实基金致力于利害关系乘客名额有限制的公司。,充当顾问电话

400-600-8800,或许发电子邮件,电子邮件:服侍。

嘉实基金致力于利害关系乘客名额有限制的公司

2016 年 1 月 21 日

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